关于凯里市2013年市级财政预算执行情况及2014年市级财政预算草案的报告

( 2014年1月3日在市第八届人民代表大会第三次会议上)

市财政局局长 李玉泓

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会报告凯里市2013年市级财政预算执行情况及2014年市级财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　2013年财政预算执行情况

　　2013年，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督、支持和帮助下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕“加速发展、加快转型、奋力赶超、推动跨越”主基调，以“新型工业化、特色城市化、农业现代化”为主战略，认真履行财政工作职能，较好完成了市八届人大二次会议确定的财政预算任务。

　　一、2013年公共财政预算收支执行情况

　　市八届人大二次会议审议通过的2013年财政总收入预算为400,500万元，2013年实际完成419,281万元，为预算的104.69%，同比增长18.41%，增收65,201万元。公共财政预算收入2013年实际完成284,482万元，为调整预算的110.62%，同比增长23.69%，增收54,477万元，其中：税收收入完成135,729万元，为调整预算的97.53%，同比增长7.11%，增收9,009万元;非税收入完成148,753万元，为调整预算的126.06%，比上年增长44.02%，增收45,468万元。

　　市八届人大二次会议审议通过的2013年公共财政预算支出为333,808万元，由于新的财政管理体制实施后，财力减少，公共财政总支出相应调整为390,334万元(其中：年初预算333,808万元，调整预算减少30,173万元，上级专项补助86,699万元);公共财政支出实际完成398,131万元，为调整预算的102%，同比增长19.45%，增支64,831万元。

　　(一)2013公共财政支出中具体项目完成情况

　　1.一般公共服务支出完成149,895万元，为调整预算的134.90%，同比增长50.15%，增支50,062万元。

　　2.国防支出完成98万元，为调整预算的125.51%，同比增长0.93%，增支1万元。

　　3.公共安全支出完成17,287万元，为调整预算的99.11%，同比增长26.28%，增支3,598万元。

　　4.教育支出完成65,471万元，为调整预算的97.72%，同比下降4.76%，减支3,271万元。减支主要原因是上级专款比上年减少5448万元。

　　5.科学技术支出完成4,606万元，为调整预算的118.49%，同比增长1.94%，增支88万元。

　　6.文化体育与传媒支出完成4,953万元，为调整预算的100.60%，同比增长46.73%，增支1,577万元。

　　7.社会保障和就业支出完成34,540万元，为调整预算的102.63%，同比增长0.1%，增支34万元。

　　8.医疗卫生支出完成26,374万元，为调整预算的99.42%，同比增长0.85%，增支222万元。

　　9.节能环保支出完成8,613万元，为调整预算的109.02%，同比下降40.62%，减支5,890万元。减支主要原因是上级专款比上年减少。

　　10.城乡社区事务支出完成16,156万元，为调整预算的104.92%，同比增长0.49%，增支79万元。

　　11.农林水事务支出完成26,061万元，为调整预算的90.75%，同比增长0.62%，增支162万元。

　　12.交通运输支出完成4,152万元，完成调整预算的67.71%，同比下降17.92%，减支906万元。

　　13.资源勘探电力信息等事务支出完成6,173万元，为调整预算的18.95%，同比增长4%，增支238万元。

　　14.商业服务业等事务支出完成2,142万元，为调整预算的77.87%，同比下降29.48%，减支895万元。

　　15.国土资源气象等事务支出完成1,987万元，为调整预算的99.07%，同比增长40.44%，增支572万元。

　　16.住房保障支出完成 25,187万元，为调整预算的91.96%，同比增长257.27%，增支18,137万元。

　　17.粮油物资管理等事务支出完成474万元，为调整预算的102.13%，同比增长22.13%，增支86万元。

　　18.其他支出完成3,964万元，为调整预算的166.48%，同比增长31%，增支938万元。

　　由于2013年财政体制调整影响我市财力，以及上级专款下达较晚因素的影响，造成以上功能分类中8项预算执行未达到预期效果。

　　(二)2012年财政决算批复情况：

　　根据州财政对2012年结算批复情况，2012年公共财政收入为244,842万元、上级财政补助收入137,965万元、上年滚存结余34,241万元，收入总计417,048万元;上解州级支出48,012万元、公共财政支出333,300万元。收支相抵，年终滚存结余35,736万元，其中结转下年专项支出32,154万元，净结余3,582万元。

　　(三)2013年全市公共财政预算收支平衡情况：

　　根据2013年公共财政预算收支完成情况，公共财政预算收入为284,482万元、上级财政补助收入140,028万元、上年滚存结余 35,736万元，总收入460,246万元;公共财政预算支出398,131万元、专项上解省、州支出52,143万元，总支出为450,274万元。收支相抵，年终滚存结余 9,972万元，其中结转下年专项支出 9,576 万元，净结余396万元，实现年度收支平衡，略有结余。

　　(四)2013年基金预算收支执行情况

　　2013年基金预算收入完成129,200万元，为预算的230.83%，同比下降44.06%，减收101,768万元;基金预算支出完成146,089万元，为预算的172.62%，同比下降35.9%，减支81,826万元。

　　2013年基金预算收支平衡情况：基金预算收入完成129,200万元，上级专款补助4,128万元，上年滚存结余22,041万元，总收入155,369万元;基金预算支出完成146,089万元，基金上解800万元，总支出146,889万元。收支相抵，年终滚存结余8480万元。

　　二、2013年全市财政工作的主要特点

　　2013年，我市财政预算执行情况良好，财政收支持续均衡增长，支出结构进一步优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平不断提高。主要做了以下工作：

　　(一)加强财政管理，确保财政收支平稳增长

　　2013年我市财政收入因规范用地程序和省财政体制改革等因素的影响，财政收入增长速度较往年高速增长有所回落，财政收支运行总体平稳，税收收入增势稳定，法定支出、民生支出等得到了有效保障，债务管控有效，资金运行安全，预算管理稳步推进。

　　(二)科学编制财政预算，重点保障民生工程和重点项目建设

　　一是以城市重点项目和园区建设为抓手，多方筹措资金，全力为我市经济发展提供资金保障。2013年我市共投入资金21.99亿元用于 “十件实事”等重点工程项目，主要涉及全市教育、交通、卫生、农村基础设施、城市基础设施、民生工程、工业和农业园区等。为落实各项优惠政策，推动我市招商引资工作开展，2013年拨付产业扶持资金24,462万元。拨付微型企业扶持资金共1,375万元，惠及275户微企。

　　二是重点保障民生支出，确保我市惠民政策落实到位。

　　教育支出方面。2013年，我市教育累计投入65,471万元。在保障教育刚性支出基础上，市级财政压缩党政机关行政经费的5%共计227.71万元，用于支持 “9+3” 教育计划。并进一步提高了农村义务教育阶段学校学生营养工程标准，由每生每天1元提高到3元，共计投入1,095万元。

　　社会保障方面。一是积极落实再就业政策，2013年市级财政共拨付公益性岗位人员基本生活保障资金 6,274万元，其中，在省级专项资金严重不足的情况下，我市筹措资金2,832万元，确保全市公益性岗位人员基本生活。二是按照省州文件规定，及时调整城乡低保发放标准。我市城市最低生活保障由原来的320元/人·月提高到365元/人·月，农村最低生活保障由原来的1,560元/人·年提高到1,900元/人·年，下拨城乡低保资金9,957.6万元。三是积极落实老龄补贴政策，2013年下半年老龄补贴实现提标10%，全年共拨付老龄补贴9,155万元，增支728余万元。四是优先保障各项社会保障资金支出，维护社会稳定。及时足额拨付失地农民生活保障、农村合作医疗、医疗救助、基本公共卫生服务、廉租住房补贴、石油价格补贴资金和残联工作经费共计13,484.65万元，确保社会保障政策落实到位。

　　涉农惠农政策落实方面。2013年涉农资金总支出13,196.67万元，财政支农支出在总量增加的同时，支出结构调整到农民补贴和农业补助上，支出重点更加关注民生。一是做好各项涉农补贴发放工作。通过农补网“一折通”发放能繁母猪、退耕还林、生猪良种补贴等补贴资金共1,469.25万元，省厅直接兑付我市种粮直补、综合直补资金共2,358.37万元。二是积极争取上级专项资金。2013年我市争取农业综合开发资金509.76万元，申报农业项目29个;争取各类扶贫资金2,774.6万元，扶贫项目涉及全市14个乡镇(街道)、覆盖 87个贫困村。以项目带动我市农民干事创业激情，促进农村经济发展。三是积极推进我市一事一议财政奖补工作，加快我市农村基础设施建设。2013年实施常规项目61个，财政奖补资金1,422万元，进一步加快农村基础设施建设，带动了农村农业、畜牧业、旅游业的发展，给农民创收奔小康带来了新契机。四是提高基层组织经费保障标准。2013年我市社区运转经费由2012年的5万元/年提高到8万元/年，村级公用经费按每村1.3万元/年、村干工资1,000元/年纳入财政预算，有效增强了基层组织在农村经济社会发展中的凝聚力。

　　(三)不断深化财政体制改革，强化监管，切实提升财政科学管理水平

　　一是按照《省人民政府关于进一步完善分税制财政体制管理工作的通知》(黔府发〔2013〕9号)精神，我市于7月10日圆满完成2013年分税制财政体制改革新旧体制转化。二是积极配合，确保我市营改增工作顺利完成。三是国库集中支付改革走上正轨，财政资金安全运行。2013年，通过国库集中支付系统支付各类资金累计为331,736.4万元，其中办理财政直接支付20,694笔共计196,337.2万元，财政直接支付比例达59%，我市还积极推进公务卡改革工作，我市已有118 户单位向代理银行申请办理公务卡，申请办理公务卡3,750张，已办理公务卡3,631张，累计消费金额为741,200元。四是认真贯彻落实《政府采购法》和省、州、市有关文件精神，共组织政府采购活动40次，采购预算金额 11,796.43万元，实际政府采购金额10,638.39元，节约财政资金 1,158.04万元，综合节约率9.82 %。五是加快推进 “村财乡代管”工作。全市14个乡镇(街道)198个行政村(含居委会、社区)已有190个纳入村财乡代管。

　　(四)加强行政事业单位国有资产产权管理，提高资产管理水平

　　为进一步加强对行政事业单位国有资产管理，促进国有资产保值增值。为进一步提高资产使用效益，2013年9月完成了对全市的固定资产清理。经清理核实汇总，全市固定资产存量234,750.52万元，在摸清凯里市国有固定资产存量、分类及分布情况的基础上，我市整合优良资产，搭建新的融资平台，努力实现存量资产向流动资产转化，为凯里市经济社会发展起到积极促进作用。

　　(五)认真履行财政监督职能，提升财政资金管理水平。

　　2013年，我市通过开展财政财务内部审计和开展专项资金检查及绩效评价等工作，进一步整顿和规范会计秩序，提高财政财务管理水平。

　　各位代表，过去一年财政各项工作成绩的取得，是市委统揽全局、正确领导的结果，是市人大、政协发挥职能、有效监督和支持的结果，是政府各部门密切配合、功坚克难、扎实工作的结果，更是全市人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒的认识到我市预算执行和财政运行中存在的问题：一是财政收入基数大，财源不足，财政收入增长压力大。二是非税收入占比过高，收入结构不太合理。三是由于各项刚性支出需求大，支出压力重。四是随着城乡一体化、凯麻同城化的进一步推进，项目建设投入大，资金调度困难。五是防范和化解财政风险的任务十分艰巨。以上问题，我们将认真研究，继续采取有效措施，努力加以解决。

　　2014年市级财政预算草案

　　2014年财政预算安排的指导思想是：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标，大力培植财源，强化收入征管，调整优化支出结构，促进经济转型升级和民生改善，从严控制一般性支出，加强和改进预算管理，提高财政资金使用绩效，提高财政科学化精细化管理水平。

　　一、2014年公共财政收支预算情况

　　(一)2014年财政收入预算安排情况：

　　财政总收入安排为503,200万元，比上年增长20%，增收83,920亿元，公共财政预算收入安排为333,000万元，比上年增长17%，增收48,518万元。

　　(二)2014年预计市级财力情况：

　　公共财政预算收入333,000万元，上年滚存结余9,972万元，上级转移支付补助收入41,776万元，总收入384,748万元;上解上级支出49,380万元，当年可安排财力335,368万元。

　　(三)2014年公共财政支出预算安排情况：

　　根据可安排财力，按照收支平衡原则，公共财政预算支出安排335,368万元，比上年预算增长0.47%，增支1,560万元。

　　公共财政预算支出主要项目安排情况：一般公共服务支出131,418万元，国防支出77万元，公共安全支出13,760万元，教育支出58,566万元，科学技术支出4,197万元，文化体育与传媒支出3,972万元，社会保障和就业支出15,402万元，医疗卫生支出15,333万元，节能环保支出1,073万元，城乡社区事务支出15,598万元，农林水事务支出14,008万元，交通运输支出3,625万元，资源勘探电力信息等事务支出20,953万元，商业服务业等事务支出947万元，国土资源气象等事务支出1453万元，住房保障支出9,724万元, 粮油物资储备管理事务支出487万元，总预备费支出8,000万元，其他支出16,778万元。

　　以上十八个功能分类中有12项同比增加，有6项同比下降，减支主要原因是上年预算中包括有2012年专款结转30,694万元以及2014年各行政事业单位公用经费压缩5%。

　　(四)基金预算收支情况：

　　2014年基金收入预算安排为74,246万元，上年滚存结余8,480万元，总收入82,726万元，基金上解475万元，按照收支平衡原则，基金支出预算安排82,251万元。

　　二、采取切实有效的工作措施，努力确保各项目标任务圆满实现

　　(一)加大财源建设力度，努力增加财政收入增长点

　　一是继续加大招商引资力度和融资能力，多方筹措资金，促进园区建设和我市基础设施建设，以项目带动，增加固定资产投资税收。二是认真落实中央对西部地区的优惠政策，优化投资环境，加大对产业扶持资金投入力度，使入驻我市企业尽快投产达产，产生经济效益，吸引更多经济效益好、知名度高、发展前景好的企业落户凯里。三是提升产业发展水平。依托全市农业产业园区、工业园区、高新技术产业园建设充分发挥我市区域优势，提升园区承接能力，使园区的优势更突出，为经济发展提供有力支撑，增加财政收入增长点。

　　(二)加大组织征收力度，确保全年收入目标完成

　　一是加强税源监控，强化税源预测分析，不断加大监控力度，切实堵塞税收漏洞。二是规范非税收入管理，进一步完善非税收入收缴管理系统，采取票证稽查、网络监管等方式，对非税收入管理进行全面规范，提高收入质量。

　　(三)大力调整支出结构，保证机构运转和各项事业均衡发展需要

　　一是大力压缩一般性支出，加强预算执行的分析和管理，保证人员工资发放和国家机关的正常运转。二是重点保障教育投入、医疗卫生、社会保障等民生领域支出，维护社会稳定。三是积极筹措资金保障十件实事、重点工程项目和续建工程项目建设。四是积极调整支出结构，保障各领域重点建设项目的推进，促进各项事业均衡发展。

　　(四)加强财政监督检查，规范财政运行秩序

　　一是进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制。二是认真贯彻《会计法》，完善会计制度，加强会计基础工作，提高会计信息质量，严厉打击违法行为。三是要建立追踪问效和反馈机制。四是进一步加强财政内部监督。

　　(五)加强国有资产监督管理，促进国有资产保值增值

　　通过建立和完善监督管理制度，进一步加强对国有资产和国有企业管理，完善国有资产处置程序和国有企业监督管理办法，保证国有资产安全和完整，促进国有资产及资本保值增值。

　　各位代表，2014年我市的财政工作任务十分繁重，我们要在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚定信心，奋发进取，努力完成2014年的各项财政工作任务，为促进我市经济社会更好更快发展和率先实现小康目标作出新的贡献。